即時新聞2019/11/15 11:21:14
淳紳10月底銀行融資額度使用情形及108/11~109/1月現金收支預估情形
個股訊息 股市公告
(4529)淳紳-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。
1.事實發生日:108/11/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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108年10月 373,876 373,876
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年11月 108年12月 109年01月
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期初現金餘額 28,864 21,274 19,075
現金流入 700 6,214 2,658
現金支出 8,290 8,413 8,350
小計 21,274 19,075 13,383
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 21,274 19,075 13,383
截止本月底股東往來餘額0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 10月份實際數 10月份預估數 差異數
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期初現金餘額 40,879 40,879 0
現金流 2,759 0 2,759
現金支出 14,774 14,157 617
小計 28,864 26,722 2,142
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
期末餘額 28,864 26,722 2,142
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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加2,759仟元，現金支出增加主因其他應付款實際較預計支付增加617仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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4529淳紳