一、法源依據：依本公司期貨開戶契約書第柒項「期貨交易客戶保證金帳戶轉帳暨結匯同意書」辦理。
二、換匯說明
(一)一般換匯：
情境：欲申請提領外幣保證金，但顧客並無約定外幣出金銀行帳號，故需申請換匯為台幣。
作法：請顧客撥打期貨出金專線(02-21751598)或至臨櫃申請。總公司接獲後會視顧客留倉部位之幣別，代顧客辦理人工換匯，將保證金結匯為新臺幣。
注意：顧客提領外幣保證金，將以銀行作業時間為主，故最晚於T+2日內完成。
(二)例行換匯(每週二中午12：00前。遇例假日或國定假日則順延至次一營業日辦理)：
情境一：顧客帳上留有外幣計價未沖銷部位者，就各原幣帳戶餘額不足之金額進行換匯。
情境二：顧客帳上已平倉外幣計價部位，就各原幣之權益數為負數之金額進行換匯。
(三)強制換匯：期交所對本公司發出追繳，故本公司得對顧客隨時進行換匯。