1. 日本之有價證券，於支付現金股息予外國投資人時，須先扣除股息稅率15.315%。
2. 所有費用均四捨五入至個位數。
| 股票名稱 / 股票代碼 | 派息率 | 幣別 | 股權登記日/股息發放日 | 派息入帳日 |
|---|---|---|---|---|
| 任天堂(株) / 07974 | 430 | 日元 | 2017.03.29/2017.06.30 | 2017.07.06 |
| 日本製鋼所(株) / 05631 | 12.5 | 日元 | 2017.03.29/2017.06.28 | 2017.07.04 |
| 東日本旅客鉄道(株) / 09020 | 65 | 日元 | 2017.03.29/2017.06.26 | 2017.06.30 |